Нефть снова упала на новом прогнозе.
Сланцы никогда не уйдут, и до 2020 года Штаты будут качать нефть с убеждением! С более эффективным и прагматичным подходом из-за уменьшенного бюджета. Разроют все старые скважины и докачают с новыми технрологиями.  Затраты всего 25%, если сравнить с новым бурением. Сколько таких дырок в земле? 50 тысяч!  Есть выбор.
Саудитам надо принимать решение. Подолжать заливать нефтью и ждать, что сланцы сдадутся — сейчас превалирует мнение, что до $30 за баррель сланцы не капитулируют (ещё месяц назад считалось, что $40). Или смириться с новым мировым порядком и сланцеврой революцией.
Также  у нас в новостях стали упоминать Россию. Ребята из России, что видят происки империализма в каждом чихе Запада, — о вас с вашей нефтью здесь никто и не думал. Идет ценовая война на выживание. Так вот, теперь, когда нефть делает попытки стабилизироваться, и всем ясно, что сланцы сказали, что выстоят, и слова подкрепляют делом, вот только сейчас здесь стали упоминать Россию, которая считается, что пострадает рикошетом от ценового противостояния Саудитов и Америки.
 

1) Неожиданность нового прогноза ОРЕСа на увеличение спроса из-за снижения предложения.
2) Все ждут, когда нефть найдет дно. Технически, дно ещё не найденно. Но так как распродажа была жесточайшей, то отскок никого не удивит и даст возможность зашортить ещё раз.
3)  В США ( в отличие от российских вебсайтов) только недавно стали обращать внимание на снижение количество вышек. И инвесторы воспрянули психологически, хотя показатель не так прост, как того хочется инвесторам.

Читать дальше

Несмотря на неподдающиеся здравому смыслу нефтяные пируэты — решил таки войти… В общем как в известном фильме: «Вот это я удачно зашел...» :))) Сегодня долго не спал, поэтому удалось застать начало торгов на Азии — честно сказать было довольно интересно… С самого начала думал что сносят стопы и затем рванут вниз, но бросил догадки и лег спать. Пробудился также еще на Азии, прикинул по профайлу, подумал стоит пока в лонг зайти. Выставил бай-лимит на цене 51.74 перед Европой и пошел спать дальше… Пробудился, помылся, побрился — глянул в монитор — сидел в плюсе порядка 0,9 поинта, решил оставить.



Читать дальше

Нефть сегодня снова сильна. ОРЕС сегодня неожиданно заявил, что спрос на его нефть превысит текущие ожидания. Первоначальный план — прищемить конкурентов и нефтянных паразитов работает.  ОРЕС также признал, что стратегия не снижать обороты добычи бьет по другим производителям нефти быстрее, чем они думали.
Каков новый прогноз? Спрос на нефть саудитов превысит прошлогодний! По 2м причинам: 1) Сланцы в Штатах резко снижают добычу. 2) Международные конгломераты резко урезают планы на капиловложения.  Таким образом, ОРЕС предвидит собственное розовое будущее. Но сначала станет хуже. Так как ОРЕС считает, что низкие цены на нефть себя не исчерпали — цены должны оставаться депрессивными, что продолжить давить на снижение добычи.
Около-опековые источники на условиях анонимности доносят, что ОРЕС всё таки немного снижает добычу, но держит в секрете.
В Оклахоме (Cushing) бум на цистерны, бочки и хранилища. Количество инвентаря (нефти на доставку по фьючерсным контактам) удвоилось. Оклахома хранит всю поставочную нефть, что 10% нефтянного инвентаря США.

1) Сланцевые компании Техаса и Северной Дакоты воздерживаются от массовых увольнений. Надеются выжить, переждав лихие времена, или просто ждут апреля-мая, когда аренда дорогущих платформ закончится? Так что большие ребята с Саудовской Аравии продолжают оставаться в неведении — их главный враг, сланцы 2х штатов, держится!
2) Цены на бензин перестали падать. Какое-то время $1.95 за галлон ещё можно было увидеть изредка, а сейчас $2,05-2.35.

Читать дальше

Период Китайского Нового Года и День Президента 16-го, возможно, дадут рынку паузу. Но волатильность на какое-то время останется — рынок заперт в боковик с 3мя тестами вверху и 3мя тестами внизу. Боковики часто пробиваются ложно. Будет ли 4я попытка ложной?  Если нет, то пробой будет серьёзен, так как свершится на средне-срочном таймфрейме.
Прошедшая неделя прошла в попытках обновить хаи года, которым мешали события в Греции. Неделя также попыталась повернуть все таймфремы в буллишь — не смогла.
Недельные уровни: 2100-2102,5 и  2128,5-2131  — сопротивления, 2054-2056— булл/беар, 1993,5-1995 и 1975,5-1977,5 — поддержки:: http://www.charthub.com/charts/2015/02/09/es_mp_wk_rth
Уровни на понедельник 9 февраля:
Sell: 2062-63, 2066,5-68, 2075,5-77, 2080,5-85.
2056,5-2056 — Bull/Bear на день: http://www.charthub.com/charts/2015/02/09/es_mp_wrk_2
Buy: 2043-44, 2034-35,2025,5-27, 2015-16.

www.charthub.com/charts/2015/02/07/nq_key_levels_feb_9_11

Последний раз такая волатильность была в 2011 году — чтобы Индексы ходили по 1% в день вверх-вниз, вверх-вниз! Это, конечно, ещё не август 11 го, но...
Два нейтральных экстремальных дня за компанию:
http://www.charthub.com/charts/2015/02/04/es_mp_wrk_2
http://www.charthub.com/charts/2015/02/04/es_mp_wrk_2_0

Прошедшая неделя прошла под эгидой ФОМСа, который был не очень мягок, и ВВП, который был хорош, но не сильно.
Долгосрок остается буллишным. Среднесрок колеблется в нейтралитете и всё-таки хочет скорректироваться. Краткосрочники будут учитывать, что в отсутствие шоков извне, основное направление меняется с Лонга на Шорт и приготовятся к шортам отскоков.
Недельные уровни: 2018-2020 и  2052,5-2054  — сопротивления, 1982-1984— булл/беар, 1943,5-1945 и 1908-1910 — поддержки.
Уровни на понедельник 2 февраля:
Sell: 2015,5-16,5,2021-22, 2025,5-27, 2030-31. Да, не опечатка, каждый уровен жирен и важен!
2005-2006 — Bull/Bear на день: http://www.charthub.com/charts/2015/02/02/es_mp_wrk_2
Buy: 1981-82 — пробой расстроит Лонгов и подтвердит беаришный настрой рынка, 1970-72, 1966-67, 1961-62, 1954,5-56, 1943,5-45 — Weekly #1.

Могло быть хуже, так как приговор разрешал срок до 20 лет.
Eric Bloom был лидером финансовой фирмы Sentinel Management Group, которая имела большой капитал и ещё бОльшие связи. Судья огласил приговор за то, что каждый рабочий день г-н Блум  обманом привлекал деньги клиентов и в результате «украл» $665 миллионов. Обвинительный прокурор призывал закатать по полной — на все 20 положенных лет. Г-н Блум, заявил, что в душе он честен и воровать не хотел. Буквально сказал, что он просто наивный, или безответсвенный, или даже некопетентный, но никак не вор!  Адвокат приводил глобальный кризис 2007 как основную причину потерь и призывал пожалеть отца 6-летнего ребенка.
Ничего не помогло, и Эрик Блум пойдет в тюрьму 30 апреля, вдогонку выслушав слова обвинителя, что нечего бочку катить на обстоятельства, а винить надо самого себя.
Читать дальше