Главные новости нефтяной недели.

НЕФТЬ
1) Северная Дакота сворачивает активность рекордными темпами, что с высокой долей вероятности предсказывает будущее:  а) До апреля будет наращивание добычи, и в апреле, наконец, наступит абсолютный пик. б) С мая-месяца начнется долгожданное снижение добычи нефти.
2) Когда смотрят, кто выстоит и даже выиграет от нефтяной революции, то на первый план неожиданно выходит сланцевая индустрия Аргентины.
3) Для Северной Америки всегда были важны 2 проэкта. Кистоун — и этот трубопровод получил одобрение и в Сенате и в Конгрессе. Обама, как всегда, ожидается, что наложит вето. В сенате на данный момент не хватает 5 голосов «за», чтобы отменить вето. Второй, не менее важный проэкт, является золушкой в СМИ. В первый раз за долгие годы  Обама заикнулся, что даст добро на бурение в Атлантике, что будет бомбой похлеще Кистоуна.
4) Сокращения в виде потери рабочих мест и урезания бюджета капитовлажений остаются в списке главных событий недели. На этой неделе однако, на первый план вышла новость о  забастовке нефтянников — первой с 1980 года. Стачка началась в Хьюстоне в полночь на воскресенье 1 февраля и распространилась на оба побережья, охватив, практически, всю Америку. Профсоюзный контракт (и забастовка) охватывает 30000 работников нефте-обрабатывающих заводов, терминалов, трубопроводов, включая 5000 в районе Хьюстона. Представитель индустрии в виде компании Shell не пошел на уступки и не смог достичь перемирия с профсоюзами и на данный момент отказывается комментировать ситуацию. Ролик есть по линку: http://abc13.com/news/oil-workers-on-strike-in-houston-and-across-us/499708/

Главные события нефтяной недели, как видится в Америке

НЕФТЬ
1) Нефтяников увольняют массами. Вслед за 9 тысячным сокращением лидера сектора сервиса Schlumberger (SLB), увольнения пришли в №2 провайдер Halliburton (HAL), что недавно купил №3  Baker Hughes (BHI). Компания — покупатель Halliburton уволит 1000 своих и 7000 из Baker Hughes. Эти три кита выдержат шторм, нууу… за исключением,  Baker Hughes, что продался выгодно на нефти в районе $90 за барель. Halliburton переплатил, отдав 35 миллиардов за компанию. Халибёртон выживет, несмотря на то, что основной доход получает от обслуживания наземных платформ в США.
Количество наземных нефтяных платформ урезалось на 15% за 60 дней.  Что приводит к пункту 2) данного списка.
2) Goldman составил список смертиков из сектора нефтяного сервиса. Также включил список тех, кого стОит прикупить на распродаже:

Читать дальше

План на неделю 26 января 2015 г.

ES E-mini фьючерс на SP500
Прошедшая неделя прошла под эгидой Европейского Центро-Банка - трейдеры поверили в редкий случай, когда у Европы, что-нибудь получится.  Предстоящая неделя пройдет под эгидой ФОМСа. Неделя также закроет январь-месяц, и верящие в январский эффект еще раз проаналзируют шансы года, взглянув на графики тяжелым взглядом.
Долгосрок остается буллишным. Среднесрок колеблется в нейтралитете. Краткосрочники будут учитывать, что в отсутствие шоков извне, основное направление остается в Лонг. С помошью ФЕДа, естественно.
Недельные уровни: 2093,5-2095 и  2119-2121  — сопротивления, 2028,5-2030— булл/беар, пробиваемый до 1925, 1995-96,5 и 1975,5-1977 — поддержки.
Уровни на понедельник 26 января:
Sell: 2055,5-56,5 ,2062,5-64, 2073,5-75, 2083,5-85, 2093,5-95— Weekly #1.
2056,5-58 — Bull/Bear на день:http://www.charthub.com/charts/2015/01/26/es_mp_wrk_2
Buy: 2028,5-30, 2023,5-25, 2019,5-20, 2006,5-2008, 2001-2002, 1995,5-96,5 — Weekly #1.

Король умер. Да здравствует король. Нефтяники США живут надеждой - вопреки реальности.

НЕФТЬ
Не прошло и пары недель, как паритет между брентом и крудом остался в далекой памяти. Спрэд между фьючами  увеличился значительно.
В пятницу из-за смерти короля саудовской Аравии брент ушел ещё дальше от круда. Трейдеры не любят неопределенности, и шорты выкупили — частично и на всякий случай.
Брат короля, что новый король, ни в чем не изменит политику. Трейдеры нефти просто не хотят верить в это и цепляются за любую надажеду. В данном случае, что, может, новость — утка, или что ну не может быть, чтоб Саудиты и вправду сделают, что обещают. ОРЕС не сбавит обороты добычи нефти -  об этом  заявляется с ноябре 2014 г.  Слабые члены ОРЕСа на коленях умоляют простить и уменьшить. ОРЕС стоял и стоит на своем: 30 миллионов бареллей в день, и баста. Аналитики хэдж-фондов, сидящих на нефти (акции), до сих не видят ни малейших признаков, что ОРЕС снизит добычу в обозримом будущем.

Читать дальше

Нефть пытается стабилизироваться и найти дно на надежде и поощряющих заголовках

НЕФТЬ
Нефть остановила распродажу последних 4х дней. График неожиданно выглядит многообещающе для… Лонгов!
Технически, однако, нефть не может вернуть пробитые ключевые поддержки, что припаркует азартные деньги в ожидании чёткого направления. Одно ясно — пробой обещает быть настоящим. Так как пэттерн консолидации выглядит интересно для Лонгов, то спекулянты могут решится на покупку выше $50 — подождут пробоя $50, и если будет выглядеть прилично,  то прыгнут в свинговый Лонг. Другой вариант тоже всупает в силу — ре-тест $45 или пробой до $40 может, наконец, подарить долгожданную жесткую ралли с быстрым закрытием шортов. Цели тогда $50 и $70, и надо будет внимательно следить за подходом к $60, где шорты могут перезарядить позиции.
Надежду покупателям подарил тандем заявлений двух боссов — главы IEA (International Energy Agency)  и ОРЕС, ожидающих восстановление цен позже в этом году. Трейдеры посмотрели на ре-тест лоев апреля 2009 и стали играть в 2-ботом.
Надежду покупателям также дарят конгломераты.  British Petroleum, ConocoPhilips и теперь ещё Total Sa — все объявили о значительном урезаниии бюджета. Французы также заявили, что сокращают расходы на сланцевое производство в Штатах, что тоже подарок надежды. Надежды, что степень перевоизводства в США облегчится. Данная новость хороша для заголовков, так как подобное сворачивание займёт месяцы. А посему, нефть остается запертой в диапазоне $45-50, и самый главный катализатор надвигающего пробоя остается без изменений: трейдеры продолжат взвешивать баланс между оборотами ОРЕСа и потенциальным снижением сланцевого производства в США.
Доллар, как индикатор для нефтянников, на этой неделе отдыхает, так как трейдеры оценивают намерения КУЕ Европы покупать бонды миллиардами.

Нефть впервые за 8 недель закрыла неделю АП, и другие важные события недели

НЕФТЬ
Потребители США бьют 10-летние рекорды уверенности - супер-оптимистичный сантимент поддержал весь рынок, сигналя сильную экономику в будущем. Нефти сия положительность досталась рикошетом. Тревожит, однако, что нефть не может вернуться над 50 — ни брент, ни круд.
Главные события недели:
1)  Саудиты теперь знают, когда конкуренты в США начнут наперебой закрывать колодцы. Под $50 за барель! Все нефтяные корпорации самого разного размера сокращают планы на расходы. Самый большой в секторе нефтяного сервиса, Техаский Schlumberger, сократит расходы на 25% и уволит умопомрачительное количество работников — 9000!

Читать дальше

План на неделю 20 января 2015 г.

ES E-mini фьючерс на SP500
Полдня Мартина Лютера Кинга мало кто будет торговать. Укороченная неделя будет ждать ЕСВ в четверг — ожидания завышенные, так что, если не всё идеально, то рынок грохнется.  Наш ждет ещё одна волатильная неделя!
Недельные уровни: 2088,5-2091 и  2055-56,5  — сопротивления, 2035-36— булл/беар, 1980-82 и 1946,5-48 — поддержки. Опционный интерес прошлой недели был экстремально перекошен. Если опционщики продолжат супер-активность, то зона 2035-36 послужит сопротивлением верху и 1975 поддержит внизу.
Уровни на вторник 20 января:
Sell: 2028,5-30,2032-33, 2038,5-40, 2047,5-49, 2054,5-56,5— Weekly #1.
2012,5-13,5 — Bull/Bear на день после сильного трендового Ап-дня, который может убедить Лонгов, что мы увидели лой января-месяца: http://www.charthub.com/charts/2015/01/19/es_mp_wrk_2
Buy: 1996,5-98, 1988,5-90, 1982,5-83,5 — Weekly #1, 1975,5-77, 1969,5-70,5.
Краткосрочный таймфрем из медвежьего стал нейтральным. На свечах формируется сразу несколько буллишных пэттернов. Тест и удержание основной поддержки 1980-82 или пробой зоны 2050-56 подтвердит, что полумесячная январская коррекция закончилась.

Кому повезло на швейцарском черном лебеде? Есть ли новые Соросы?

Блог им. EStrader
На субботу 17 января пока известно следущее.
— Бывший трейдер с JPMorgan, SunnyDhonsi, стартовавший собственный "Govardhan" — opportunistic equity hedge fund. Купил путы на евру против франка на страйке 1,2, которые были супер-дешевы. Признается, однако, что не ожидал, что трейд так быстро сработает, просто поверил компьютеру, что предложил сыграть на исторически низкой волатильности пары.
-  InsightParetoиз Лондона размером в $475 миллиарда закрыл все свои шорты франка в самом конце 2014 г. По причине, что ну невозможно так долго выдерживать франку, когда весь мир его шортит. Paul Lambert, глава отдела foreign exchangeв Insight's, в кандидатах на нового Сороса, так как вывел все франки в кэш.

Читать дальше

Когда черный лебедь попадает в цунами, список жертв CHF будет обширным.

Блог им. EStrader

Я не валютчица и таковой никогда не буду. Причин много, одна из которых также влияет на решение никогда не торговать золото. Слишком политизированно, и в числе игроков — банки и страны. Тяжело анализировать! Кто угадывает направление, тем часто просто везет, хотя мы любим их записывать в гуры.  Любой трейдер знаком с термином "Crowded Trade" и, если есть деньги, то хэджируется или контролирует риск уменьшением позы. Другое дело, когда "Crowded Trade" породил чёрного лебедя и попал в цунами, что случилось на CHF эпической катастрофе.
Итак, "Crowded Trade" или когда с автобуса в одном направлении пассажиры свисают. По мотивам местных источников информации.
Жертв уже много. Вот неполный список.
1) Прям сразу накрылись многие валютные брокеры. Самого крупного в США спасают бэйл-аутом (FXCM - $300 Million Bailout). Интересно, когда скопытиться окончательно?  Сорри, здесь нет особого сочувчтвия валютчикам. Торговцы фьючами вас предупреждали — не садись на пенёк! Не слушали? Ну, теперь сами знаете. Клиенты HSBC в большинстве своем потеряли больше, чем депозитировали. Deutsche Bank глючил нещадно — сейчас мало информации.

Читать дальше

Черный лебедь + цунами = EURCHF = Крах Macro Hedge Funds

Блог им. EStrader
EURCHFДавайте посмотрим на первую крупную жертву швейцарской катастрофы. Everest Capital, хэдж фонд из Майами, специализируется на emerging markets.  До четверга прошлой недели управлял портфелем в 8 хэдж фондов и $3 миллиардами. Теперь управляет 7ю фондами и 2,2 миллиардами. Самый большой хэдж фонд компании  "Everest Capital's Global Fund", который на конец 2014 года имел $830 клиентских денег, играл «наверняка», инвестируя в граальный «вечный» трейд, что Шорт Swiss Frank против Евры.
Что трейд был незахэджирован, думаю, никому не надо объяснять. Ну и не объясняют! Спикер и Пиарский отдел Everest Capital отказывается комментировать, и управляющий фонда Marko Dimitrijevic на звонки не отвечает. Ему что, опять объяснять, что ХЭДЖ только в названии фондов. Что они играют незахэджированными. Что берут огромные плечи. Что не умеют рассчитывать риск. Что не понимают опасности "CrowdedTrade" и играют со стадным мышлением. Раз-два, все вместе в Шорт Франка, Лонг Сипа, Лонг нефти, ой теперь Шорт нефти…
Читать дальше