Когда черный лебедь попадает в цунами, список жертв CHF будет обширным.

Блог им. EStrader

Я не валютчица и таковой никогда не буду. Причин много, одна из которых также влияет на решение никогда не торговать золото. Слишком политизированно, и в числе игроков — банки и страны. Тяжело анализировать! Кто угадывает направление, тем часто просто везет, хотя мы любим их записывать в гуры.  Любой трейдер знаком с термином "Crowded Trade" и, если есть деньги, то хэджируется или контролирует риск уменьшением позы. Другое дело, когда "Crowded Trade" породил чёрного лебедя и попал в цунами, что случилось на CHF эпической катастрофе.
Итак, "Crowded Trade" или когда с автобуса в одном направлении пассажиры свисают. По мотивам местных источников информации.
Жертв уже много. Вот неполный список.
1) Прям сразу накрылись многие валютные брокеры. Самого крупного в США спасают бэйл-аутом (FXCM - $300 Million Bailout). Интересно, когда скопытиться окончательно?  Сорри, здесь нет особого сочувчтвия валютчикам. Торговцы фьючами вас предупреждали — не садись на пенёк! Не слушали? Ну, теперь сами знаете. Клиенты HSBC в большинстве своем потеряли больше, чем депозитировали. Deutsche Bank глючил нещадно — сейчас мало информации.

Читать дальше

Черный лебедь + цунами = EURCHF = Крах Macro Hedge Funds

Блог им. EStrader
EURCHFДавайте посмотрим на первую крупную жертву швейцарской катастрофы. Everest Capital, хэдж фонд из Майами, специализируется на emerging markets.  До четверга прошлой недели управлял портфелем в 8 хэдж фондов и $3 миллиардами. Теперь управляет 7ю фондами и 2,2 миллиардами. Самый большой хэдж фонд компании  "Everest Capital's Global Fund", который на конец 2014 года имел $830 клиентских денег, играл «наверняка», инвестируя в граальный «вечный» трейд, что Шорт Swiss Frank против Евры.
Что трейд был незахэджирован, думаю, никому не надо объяснять. Ну и не объясняют! Спикер и Пиарский отдел Everest Capital отказывается комментировать, и управляющий фонда Marko Dimitrijevic на звонки не отвечает. Ему что, опять объяснять, что ХЭДЖ только в названии фондов. Что они играют незахэджированными. Что берут огромные плечи. Что не умеют рассчитывать риск. Что не понимают опасности "CrowdedTrade" и играют со стадным мышлением. Раз-два, все вместе в Шорт Франка, Лонг Сипа, Лонг нефти, ой теперь Шорт нефти…
Читать дальше

Мы все летальны, или как разориться - верняк, грааль.

Блог им. EStrader
Перенос с другого блога, гле написал грааль.
Мы все летальны — одна из основных истин у брокеров в США. Звучит чуть иначе — все, все, абсолютно все трейдеры летальны (имеются ввиду счета, конечно) — это просто дело времени, когда счет прикажет жить.
Секрет индустрии в том, что инсайдеры согласны на 100%, когда говорят о себе. За исключением именных  — нуу, там Голдман, Меррил — ха!, Лиман — ох(, Моргнан-Стэйнли. Здесь просто придется жать дольше — декады, иногда столетия, то накроются даже такие.
Как разориться наверняка? Играть верняк на обогащение, что в переводе на английский — участвовать в "Crowded Trade." Это когда пэттерн виден всем, даже начинающим, и все идут, скажем, в Лонг золота лет этак 10 подряд, в Шорт золота, как было в последние 2 года, или в Шорт нефти, что легкие деньги с июля 2014 г.  Ну или Шорт Швейцарского Франка, о ктором отдельно.
Золото 3 года назад нарвалось на смену поколения трейдеров, ну и на начало долгосрочного медвежьего тренда. Как раз на волне новичков, обученных, приученных, выдрессированных на Лонг и только Лонг. Старая гвардия, разбогатев, постарев, ушла на покой. Новая всупила в «Crowded Trade» в Лонг и только в Лонг. Последние пара лет на золоте очень быстро сменила и это новое поколение Лонгов.
В нашем ДДГ Пропе http://deltadiscoverygroup.com стартовал курс СМАРТ (кстати, еще не поздно подключиться, прошла только 1я неделя). Вопросы, которые встречаются часто, если тема касается фундамента или просто общего понимания рынка: " А мне это нужно?", «А сетапы будут»...
Всегда хочется ответить: А разориться как хочешь? Быстро или медленно? Потому что с малым опытом, ты будешь применять верняк, грааль, что все видят и чему учат у гур. Ты попадешь в «Crowded Trade» и будешь первым в очереди на разорение

Мы все летальны, или как разориться - верняк, грааль.

All Other Things
Gold RushМы все летальны — одна из основных истин у брокеров в США. Звучит чуть иначе — все, все, абсолютно все трейдеры летальны (имеются ввиду счета, конечно) — это просто дело времени, когда счет прикажет долго жить.
Секрет индустрии в том, что инсайдеры согласны на 100%, когда говорят о себе. За исключением именных  — нуу, там Голдман, Меррил — ха!, Лиман — ох(, Моргнан-Стэйнли. Здесь просто придется жать дольше — декады, иногда столетия, то накроются даже такие.
Как разориться наверняка? Играть верняк на обогащение, что в переводе на английский — участвовать в "Crowded Trade." Это когда пэттерн виден всем, даже начинающим, и все идут, скажем, в Лонг золота лет этак 10 подряд, в Шорт золота, как было в последние 2 года, или в Шорт нефти, что легкие деньги с июля 2014 г.  Ну или Шорт Швейцарского Франка, о котором отдельно.
Золото 3 года назад нарвалось на смену поколения трейдеров, ну и на начало долгосрочного медвежьего тренда. Как раз на волне новичков, обученных, приученных, выдрессированных на Лонг и только Лонг. Старая гвардия, разбогатев, постарев, ушла на покой. Новая всупила в «Crowded Trade» в Лонг и только в Лонг. Последние пара лет на золоте очень быстро сменила и это новое поколение Лонгов.
В нашем ДДГ Пропе http://deltadiscoverygroup.com стартовал курс СМАРТ (кстати, еще не поздно подключиться, прошла только 1я неделя). Вопросы, которые встречаются часто, если тема касается фундамента или просто общего понимания рынка: " А мне это нужно?", «А сетапы будут?»...
Всегда хочется ответить: А разориться как хочешь? Быстро или медленно? Потому что с малым опытом, ты будешь применять верняк, грааль, что все видят и чему учат у гур. Ты попадешь в «Crowded Trade» и будешь первым в очереди на разорение.

Читать дальше

Нефть, ка-а-а-жется, пытается уцепиться за бид!

НЕФТЬ
Одной из новостей прошлой недели было резкое уменьшение спрэда между Брентом и Лайтом. Ну вот — спрэд, практически, приказал долго жить, и цены равные. СЛ также тестирует лои апреля 2009 года $44,20!
Два дня подряд есть признаки покупателей. Картинку смазывают довольное резвые шортокрылы. http://www.charthub.com/charts/2015/01/14/cl_mp
Давайте ещё раз. Арбитраж между Брентом и Лайтом трейдил на паритете первый раз с октября-месяца и коснулся $46 ненадолго! ВАУ! Трейдеры объясняют это тем, что кончаются места в хранилищах Брента  — в Техасе настолько худо, что рыскают по Оклахоме в поисках места. Это в то время как наземные хранилища Круда залиты всего на 1/3.
Паритет длился недолго, так как арбитражеры извне (импортёры) прискакали и убили редкую возможность заработать.
А теперь грааль, так как в тему. Как заработать на нефти.

Читать дальше