Индекс SP500 закрылся на рекордных хаях. И это после сильнейших продаж в начале недели. И вопреки слабым экономическим отчетам! Бонды говорят, что экономика США полностью восстановила силы и готова принять повышение ставок. Рынок слушает бонды, которые, в свою очередь слушают ФЕД.
На предстоящей неделе рынок хочет получить подтверждение намерений пробить хаи и продолжить полет в стратосфере. Индекс должен не только пробить и обновить хаи, но и закрыться сильно — над 2125. Тогда все поверятв пробой и продолжение ралли. Иначе все будут ждать минутки ФОМСа в среду и речь Йеллен в пятницу.
На графиках всё выглядит сильно для бычьего рынка. Если все поверят в пробой вопреки сезонным продажам в мае, то новая цель будет 2200.
Опционы на VIX истекают во вторник — на всякий случай, пристегните ремни! Не удивимся, если рынок сначала нырнет вниз перед продолжением ралли, и будем следить за силой поддержки в зоне 2090-2100.
Шортовая расстановка сил такова, что можем скорректироваться до 2050 — если ФОМС окажется неприветливым. С другой стороны, Шорты-опционщики достигли всех целей вначале прошлой недели. Если они успокоились, то приветливый ФОМС поможет Лонгам закрыть все позы на новых хаях в пятницу.
В первую неделю марта Насдак достиг желанного 5000 уровня, отметив 15 летнюю годощину хаев интернетной бабл, а СП500 потерял 1.58%, отметив годовщину дъявольского дна 666, установленного 6 марта 2009 года. В понедельник 9 марта будет 6-летняя годовщина нашего бычьего рынка.
Причиной падения стали пэйролсы — неожиданно хороший отчет пробудил старые страхи, что ФЕД начнет повышение ставок в июне, а не в сентябре.
На предстоящей неделе рынок может одуматься и передумать — особенно, если посмотрит в сторону европейского КУЕ. Если этого не случится, значит, инвесторы поверили в Европу и продолжат ротацию из бумаг США в европейские, что приведет к краткосрочной коррекции.
Основные поддержки на СИП500, кэше и фьючерсе, — 2065, 2050 и 2040. Где шорты не выдержат и начнут крыться, там и остановимся. Упрямые шорты попытаются достичь зоны 2030-40 — все зависит от предстоящей недели и тестов вышеназванных уровней.
Рынок булишь на долгом и среднем таймфрейме и беаришь краткосрочно. Прайс экшин тоже беаришная. Шортить отсоки будет предпочитетльнее, пока снова не услышим воркование ФЕДа о сентябрьских планах...
Недельные уровни: 2105-2106 и 2096,5-2098 — сопротивления, 2082-2084— булл/беар, 2052,5-2053,5 и 2036,5-2038 — поддержки.
Уровни на понедельник 9 марта:
Sell: 2091,5-83, 2088-89, 2092-93, 2096,5-2098 — Weekly#1.
2077,5-2078,5 — Bull/Bear на день:
Buy: 2063,5-64,5, 2058,5-60, 2052,5-2053,5 — Weekly#1, 2045,5-46,5, 2036,5-2038 - Weekly#2.
Пятница сделала диапазон недели — трендово с синглами. Пробила 2100 и закрылась НАД. Лой пятницы 2082 становится первой важной поддержкой на рпедстоящей неделе. Тест пробой выкупят до 2075. Цель будет +3-5% для долгосрочников, меньший таймфрейм нацелен на 2128-33. События в Греции и на Украине приведут к новым откатам, который опять выкупят. Сильные Гэпы вверх по любому поводу приведут к столблению профита и откатам, которые тоже выкупят. Бычий рынок собирается праздовать 6-летний день рождения на хаях и не остановится до 6-9 марта. А с марта по май наступает сезон столбления профита Лонгов с октября- декабря, и они предпочитают это делать на обновлении хаев.
Эллиотчики счиают основную 3ю волну с отябрьского лоя 1820 до целей в зоне 2140-2178, что есть +4-6% от хаев 2014 года.
Недельные уровни: 2138-2140 и 2152,5-2154,5 — сопротивления,
2020-2021,5— булл/беар,
2075,5-2075 и 2048,5-2050 — поддержки.
Уровни на понедельник 23 февраля: http://www.charthub.com/charts/2015/02/23/es_mp_wrk_2
Sell:2111-13,
2117-18,5,
2125,5-26,5,
2136,5-38.
2098,5-2099,5 — Bull/Bear на день:
Buy: 2095,5-96,5
, 2090-91,5, 2081,5-82,5,
2075,5-77 Weekly#1, 2065-66.
Пробои ключевых сопротивлений 2066 и 2088 выглядят настоящими. Неделя ОРЕХа должна сохранить волатильность, и продолжение (обновление хаев прошлой недели) подтвердит «настоящесть» пробоя хаев года. Рынок снова буллишь на всех таймфреймах. Насдак обновляет 15-летние уровни и идет на 5000. Вряд ли он там остановится, так как полупроводники только разогреваются.
Недельные уровни: 2132-2133 и 2166,5-2170 — сопротивления, 2066-2068— булл/беар, 2018,5-2020 и 1998,5-2000 — поддержки.
Важные поддержки по порядку: 2066-68, 2050-52, 2013-15, 1998-2000.
Сопротивлений нет, так как все расччетные, а не исторические..
Период Китайского Нового Года и День Президента 16-го, возможно, дадут рынку паузу. Но волатильность на какое-то время останется — рынок заперт в боковик с 3мя тестами вверху и 3мя тестами внизу. Боковики часто пробиваются ложно. Будет ли 4я попытка ложной? Если нет, то пробой будет серьёзен, так как свершится на средне-срочном таймфрейме.
Прошедшая неделя прошла в попытках обновить хаи года, которым мешали события в Греции. Неделя также попыталась повернуть все таймфремы в буллишь — не смогла.
Недельные уровни: 2100-2102,5 и 2128,5-2131 — сопротивления,
2054-2056— булл/беар,
1993,5-1995 и 1975,5-1977,5 — поддержки::
http://www.charthub.com/charts/2015/02/09/es_mp_wk_rth
Уровни на понедельник 9 февраля:
Sell: 2062-63,
2066,5-68, 2075,5-77,
2080,5-85.
2056,5-2056 — Bull/Bear на день:
http://www.charthub.com/charts/2015/02/09/es_mp_wrk_2
Buy: 2043-44, 2034-35,
2025,5-27, 2015-16.
Прошедшая неделя прошла под эгидой ФОМСа, который был не очень мягок, и ВВП, который был хорош, но не сильно.
Долгосрок остается буллишным. Среднесрок колеблется в нейтралитете и всё-таки хочет скорректироваться. Краткосрочники будут учитывать, что в отсутствие шоков извне, основное направление меняется с Лонга на Шорт и приготовятся к шортам отскоков.
Недельные уровни: 2018-2020 и 2052,5-2054 — сопротивления,
1982-1984— булл/беар,
1943,5-1945 и 1908-1910 — поддержки.
Уровни на понедельник 2 февраля:
Sell: 2015,5-16,5,
2021-22,
2025,5-27, 2030-31. Да, не опечатка, каждый уровен жирен и важен!
2005-2006 — Bull/Bear на день:
http://www.charthub.com/charts/2015/02/02/es_mp_wrk_2
Buy: 1981-82
— пробой расстроит Лонгов и подтвердит беаришный настрой рынка, 1970-72,
1966-67, 1961-62,
1954,5-56, 1943,5-45 — Weekly #1.
Прошедшая неделя прошла под эгидой Европейского Центро-Банка - трейдеры поверили в редкий случай, когда у Европы, что-нибудь получится. Предстоящая неделя пройдет под эгидой ФОМСа. Неделя также закроет январь-месяц, и верящие в январский эффект еще раз проаналзируют шансы года, взглянув на графики тяжелым взглядом.
Долгосрок остается буллишным. Среднесрок колеблется в нейтралитете. Краткосрочники будут учитывать, что в отсутствие шоков извне, основное направление остается в Лонг. С помошью ФЕДа, естественно.
Недельные уровни: 2093,5-2095 и 2119-2121 — сопротивления,
2028,5-2030— булл/беар, пробиваемый до 1925,
1995-96,5 и 1975,5-1977 — поддержки.
Уровни на понедельник 26 января:
Sell: 2055,5-56,5 ,2062,5-64,
2073,5-75,
2083,5-85,
2093,5-95— Weekly #1.
2056,5-58 — Bull/Bear на день:
http://www.charthub.com/charts/2015/01/26/es_mp_wrk_2
Buy: 2028,5-30, 2023,5-25, 2019,5-20, 2006,5-2008,
2001-2002,
1995,5-96,5 — Weekly #1.
Полдня Мартина Лютера Кинга мало кто будет торговать. Укороченная неделя будет ждать ЕСВ в четверг — ожидания завышенные, так что, если не всё идеально, то рынок грохнется. Наш ждет ещё одна волатильная неделя!
Недельные уровни: 2088,5-2091 и 2055-56,5 — сопротивления,
2035-36— булл/беар,
1980-82 и 1946,5-48 — поддержки. Опционный интерес прошлой недели был экстремально перекошен. Если опционщики продолжат супер-активность, то зона 2035-36 послужит сопротивлением верху и 1975 поддержит внизу.
Уровни на вторник 20 января:
Sell: 2028,5-30,
2032-33, 2038,5-40,
2047,5-49,
2054,5-56,5— Weekly #1.
2012,5-13,5 — Bull/Bear на день после сильного трендового Ап-дня, который может убедить Лонгов, что мы увидели лой января-месяца:
http://www.charthub.com/charts/2015/01/19/es_mp_wrk_2
Buy: 1996,5-98, 1988,5-90,
1982,5-83,5 — Weekly #1,
1975,5-77,
1969,5-70,5.
Краткосрочный таймфрем из медвежьего стал нейтральным. На свечах формируется сразу несколько буллишных пэттернов. Тест и удержание основной поддержки 1980-82 или пробой зоны 2050-56 подтвердит, что полумесячная январская коррекция закончилась.
2025 — Самый важный страйк на Кэше, и бизнес не выглядит законченным. А посему опционщики нас могут качнуть ещё раз.
Если на ЕС фьюче поддержка 1995 устоит на Глобексе И в регулярную, то могут погнаться за шортами назад в зону 2025. Пробой 2055 вызовет шортовый СКВИЗ и может вынести до 2060 и даже на 2075. Шортить будут трудно на большом сквизе — работайте с осторожностью!
Если ЕС потеряет 1995, то продадут до 1988 и даже до 1975.
Всё будет зависеть от возможных анонсов о КУЕ Европы. Слишком много надежд заложенно на идельный КУЕ — одна промашка, и даже сильный забег АП будет продан нещадно и крахово.
Я к тому, что волатильность продолжится.
Уровни на среду 14 января (со старым новым годом, дорогие товарищи!)).
Sell: 2035-36,
2040,5-42, 2048-49,
2052,5-54, 2060,5-61,5,
2065,5-67.
1929,5-30,5 — Bull/Bear после 50 пунктового трендавого падения: http://www.charthub.com/charts/2015/01/14/es_mp_wrk_2
Buy: следить за ПА (Прайс Экшином) вокруг
2009,5-2011 — Weekly #1, 1996,5-97,5 -Weekly, 1988-89,5,
1979-80,5 — Weekly.
Краткосрочно остаемся беаришь, среднесрок и долгосрок — буллишь, и деньгам пока некуда деваться — только в Доллар и в бумаги США.
Диковатый рынок на неуспокаюващейся волатильности начала 2015-го предсказывает хороший трейдеровский год с расширением диапазонов.
На предстоящей неделе —
ОРЕХ- экспирация опционов! Также есть признаки организаций-покупателей — рынок выкупает дикие падения и обновляет хай, что есть буллишное поведение. Организации припаркованны на массивном 2000 страйке на Индексе (Путы — булишь!), их также несметно почти на каждом страйке под 2000. Шорты сидят на 2050/2075/2100 Колах и тоже массивно.
Недельные уровни: 2066-2068 и 2089-2091 — сопротивления,
2035-2038 — булл/беар, 1995,5-1997 и 1980-1982 — поддержки. Стопы, ментальные и жёсткие, будут на 1965-66, прайс экшин на поддержке может вдохновить организации на восстановление Лонгового контроля. Пробой, однако, может вызвать паник-селл до 1900.
Уровни на понедельник 12 января:
Sell: 2050-51,
2054,5-56, 2060,5-62,
2065,5-2067 — Weekly #1— если пробьют, то шорты могут вспомнить про «Январский Эффект» и ждать плохих новостей извне, чтобы продать, 1975,5-77,
2089-2091— Weekly #2.
1937,5-38,5 — Bull/Bear после двух сильнейших дней, шортокрыла и ликвидации Лонгов: http://www.charthub.com/charts/2015/01/12/es_mp_wrk_2
Buy: 2021,5-23,
2010,5-12,
2001-2002,
1995,5-1997 — Weekly #1, 1988,5-90, 1980-1982 — Weekly #2, 1975-77.